| Fundo | Código | Setor | Peso (%) | D.Y. Anualizado | Liq. diária (R$mi) 6 meses | V. de mercado (R$bi) | P/VP | Taxa de adm. | Inclusão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSHG Varejo | HGRU11 | Varejo | 6% | 8,7% | 4,9 | 3,0 | 1,01 | 0,70% a.a. | 06/02/2020 |
| HSI Malls | HSML11 | Shopping Centers | 7,5% | 8,9% | 4,2 | 2,0 | 0,92 | 1,05% a.a. | 21/03/2022 |
| XP Malls | XPML11 | Shopping Centers | 7,5% | Em restrição | 0,75% a.a. | 02/01/2024 | |||
| Bresco Logística | BRCO11 | Logística | 7,5% | 8,9% | 4,1 | 2,2 | 1,06 | 1,03% a.a. | 15/08/2021 |
| BTG Pactual Logística | BTLG11 | Logística | 7,5% | 9,3% | 5,3 | 5,5 | 1,01 | 0,96% a.a. | 04/02/2025 |
| Kinea Renda Imobiliária | KNRI11 | Híbrido | 7,5% | 7,8% | 5,8 | 4,8 | 1,03 | 1,11% a.a. | 16/02/2023 |
| VBI Prime Properties | PVBI11 | Lages Corporativas | 6% | 6,9% | 5,3 | 2,1 | 0,73 | até 1,00% a.a. | 21/03/2022 |
| RBR Properties | RBRP11 | Híbrido | 5,5% | 8,9% | 1,8 | 0,7 | 0,66 | até 1,18% a.a. | 18/11/2020 |
| Itaú Total Return FII Resp Limitada | ITRI11 | Multiestratégia | 5,0% | 11,8% | 1,0 | 0,5 | 0,89 | até 1,20% a.a. | 03/03/2026 |
| Kinea Hedge Fund FII | KNHF11 | Multiestratégia | 10,0% | 12,1% | 3,8 | 1,9 | 0,98 | 1,20% a.a. | 02/07/2025 |
| Kinea Índice de Preços | KNPI11 | Ativos Financeiros | 10,0% | 8,4% | 9,6 | 7,4 | 1,00 | 1,00% a.a. | 06/04/2020 |
| Kinea Unique HY CDI | KNUQ11 | Ativos Financeiros | 10,0% | 12,5% | 4,4 | 2,3 | 1,04 | 1,40% a.a. | 04/02/2025 |
| Kinea Rendimentos Imobiliários | KNCR11 | Ativos Financeiros | 10,0% | - | Em restrição | - | - | 1,00% a.a. | 14/09/2021 |