Ainda sob forte estresse, o Ibovespa ampliou as perdas pela terceira sessão seguida nesta quarta-feira, acumulando uma queda de quase 17% na semana. Além da reprecificação provocada pelo resultado eleitoral, rumores sobre nomeações para órgãos como o Banco Central e o Tribunal de Contas da União (TCU), assim como ruídos em torno do potencial inflacionário da reforma tributária, pesaram sobre os humores dos agentes financeiros no pregão de hoje.

O movimento foi intensificado ainda pela queda em bloco de bancos, que lideraram as perdas entre as blue chips nesta quarta-feira, após terem acumulado ganhos expressivos antes do segundo turno. Assim, após oscilar entre os 170.162 pontos e os 175.711 pontos, o Ibovespa encerrou em queda de 2,68%, aos 171.006 pontos.

Entre os papéis mais líquidos, as PN do Bradesco responderam pela maior queda, 6,68%. As units do Santander também recuaram, 5,88%, após serem duplamente afetadas por um balanço considerado mais fraco por analistas e pela maior aversão a risco no mercado local.

O dia também foi de perdas para as ON da Vale, que cederam 2,57%, e para as PN da Petrobras, que exibiram baixa de 0,53%.

O volume financeiro negociado no Ibovespa foi de R$ 41,8 bilhões e de R$ 59,5 bilhões na B3. Já em Wall Street, o Nasdaq subiu 0,27%; o S&P 500 avançou 0,28%; e o Dow Jones ganhou 0,19%, após a decisão do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de manter as taxas de juros entre 3,75% e 4%.

Indicador	Variação no dia	Fechamento/cotação
Ibovespa	-2,68%	171.006 pontos
Dólar à vista	-0,19%	R$ 5,3401
Euro comercial	+0,05%	R$ 5,9606
Nasdaq	-0,27%	26.549,85
S&P 500	+0,28%	7.744,16 pontos
Dow Jones	+0,19%	52.476,35 pontos

Dólar à vista recua com alívio externo em dia de volatilidade mais alta

O dólar à vista exibiu hoje volatilidade mais elevada, chegando a avançar com algum ímpeto em boa parte do pregão, mas revertendo o movimento na parte da tarde e encerrando o pregão em leve queda. A desvalorização global do dólar se deu principalmente após a decisão do Federal Reserve (Fed), que manteve os juros inalterados e, mais uma vez, não deu uma perspectiva sobre os próximos passos de política monetária.

Apesar da queda, o dólar flertou com valorização boa parte do dia. Operadores de câmbio disseram que os agentes financeiros podem estar mais cautelosos e sensíveis a qualquer gatilho que precifique risco, por isso a oscilação e tendência de alta. Houve relatos sobre preocupação com a reforma tributária ao longo do dia e também com um possível novo atrito entre Brasil e Estados Unidos.

Encerradas as negociações, o dólar à vista fechou em queda de 0,19%, a R$ 5,3401, depois de ter tocado a mínima de R$ 5,3112 e batido na máxima de R$ 5,3987. O real chegou a exibir um dos melhores desempenhos do dia, depois um dos piores, e terminou no meio do ranking das 33 moedas mais líquidas acompanhadas pelo Valor. O euro comercial teve alta de 0,05%, a R$ 5,9606.

Perto do fim do pregão, no exterior, o índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, recuava 0,19%, aos 102,130 pontos.

Juros longos têm forte alta com novo acréscimo de prêmios por mal-estar local

Os juros futuros de longo prazo avançaram em ritmo firme nesta quarta-feira, ao passo que as taxas de curto prazo anotaram leve alta, o que provocou uma relevante inclinação da estrutura a termo da curva. Os investidores seguiram ajustando as suas posições depois de dois pregões pouco usuais diante do estresse que se seguiu ao resultado do segundo turno das eleições presidenciais.

Nesse sentido, as primeiras sinalizações e rumores acerca da política econômica do novo governo provocaram certo mal-estar e amplificaram a pressão nas curvas de juros, segundo comentaram participantes do mercado ao longo do dia.

Com isso, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento de janeiro de 2028 se ajustou em leve alta de 14,385%, do ajuste da véspera, para 14,405%; a do DI de janeiro de 2029 subiu de 14,76% a 14,82%; e a do DI de janeiro de 2031 anotou forte avanço de 14,91% para 15,07%.

Bolsas de NY têm leve alta após decisão do Fed e antes de balanços de ‘big techs’

Após a decisão do Federal Reserve (Fed) dentro do esperado e de a coletiva de imprensa do presidente Kevin Warsh apresentar detalhes escassos sobre os próximos passos da política monetária, as bolsas americanas encerraram em leve alta. A sessão terminou em clima de expectativa pelos resultados trimestrais da Alphabet e da Microsoft, em mais um teste de estresse no setor de tecnologia, após o segmento encontrar algum alívio nos últimos dias.

O índice Dow Jones encerrou em alta de 0,19%, aos 52.476,35 pontos; e o S&P 500 ganhou 0,28%, aos 7.744,16 pontos. O Nasdaq ficou próximo da estabilidade, ao cair 0,27%, aos 26.549,85 pontos.

Com a manutenção nos juros já precificada pelo mercado, o dissenso por parte da diretora Lisa Cook, que foi acompanhada pela presidente da distrita de Cleveland, Beth Hammack, foi uma das principais surpresas da decisão. Durante a coletiva de imprensa, o presidente do Fed, Kevin Warsh, reiterou o compromisso com o combate à inflação e destacou que as condições financeiras estavam mais apertadas do que na última decisão, embora não pudessem ser categorizadas como restritivas.

Os preços do petróleo registraram forte avanço na sessão, diante da incerteza com relação ao cenário no Oriente Médio. A incerteza eleitoral em Israel e a proximidade das eleições de meio de mandato nos EUA abrem margem tanto para uma escalada na guerra contra o Irã quanto para um progresso em direção a um acordo, embora ambos possam trazer mais volatilidade para a commodity.

No cenário corporativo, as ações da Oracle saltaram 10,58%, após a empresa apresentar uma projeção de receita de US$ 225 bilhões para o ano fiscal de 2030, o que implica um crescimento anual de 35%. A companhia também fechou o compromisso formal de limitar as captações adicionais de recursos no mercado de capitais até o ano fiscal de 2030 em um teto de US$ 20 bilhões.

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